关于仓库管理意见

为了以后仓库更便于管理，合理控制成本，经武汉尚测试验设备有限公司周会会议关于仓库管理的讨论决定，特提出以下意见供相关部门制订仓库管理制度：
一、随着公司规模的扩大，高低温试验箱、老化房、步入式试验室等产品的生产原材料及配件相关库存和备货必然增加，公司以前那种无专职仓库管理员、财务代管的形式已经不适应频繁的物质出入，故仓库配专职仓库保管员一名，由孙洋担当，钥匙归其一人保管。
二、财务协助和监督仓管仓库材料商品分类分区存放。仓库分材料库和现场库。材料库是主要的备货和物流功能，现场库是车间正在装配产品时已经领料出库的材料。目前材料库管理到位，但是现场库有些凌乱，希望生产部赶紧整改。

三、仓库的收发存放由仓管负责，进销存账务由会计负责。
四、材料采购入库流程：
4.1、材料及配件：仓管根据物质库存、备货的要求，在物质、材料数量在报警线时申报计划→采购员采购→货物到仓库→仓管核实采购送货单，数量规格质量一一对应→填写入库单，一联留存，一联交财务入账，一联交采购报销→仓管负责把材料放到位置。
2、整机：比如：高低温试验箱使用的压缩机、老化房使用的风机及变频器等外协整机的采购，必须技术部会同销售部一起制订标准、选择供应商。金额3万以上的采购，如果是新供应商，原则上要派人前往考察。
相关的材料采购报销流程：采购员凭购货发票/收据、物料送货单、仓管签字的入库单，三张单据缺一不可→交会计审核单据签字→给总签字审批→zui后给出纳报销。
五、车间领用材料流程：
车间计划好装机的配件材料数量，装机责任人填写领料单→交给仓管，仓管核对无误，相关责任人（制造部长）签字→单据仓管留存一联备查，财务留存一联做账→材料即可调拨车间组装。
六：库存商品出库流程：
销售人员接到订单→相关购货合同交给财务，通知财务核实款项是否到账→财务确认款项到账→通知仓库发货→仓管填写出库单，给财务和销售人员签字，出库单据仓管留存一联备查，财务留存一联做账→商品出库
七：客户退货商品入库流程：
销售人员接到客户退货请求，核实退货原因，作出判断是否退货处理→符合退货条件的，简要写退货申请交总签字审批→审批可以退货的，把老总签字的退货申请交给财务→财务通知仓管发货→仓管根据总签字的退货申请填写出库单，自己留存一联备查，财务留存一联入账。
八：质量不符的材料返厂出库流程：
仓管把质量不符合要求的材料列出清单→交给总签字，总审批同意，即可退货返厂→仓管填写材料出库单，一联留存备查，一联交由财务入账。
九、每月底由财务连同仓管盘点仓库，做出盘点单，做出差异分析，查找原因，zui后确认的盘点单交给老总。总签字确认后，盘点单生效，作为下月初库存继续做账。
十、在仓库管理制度/规定没有正式出台和公布的情况下，先按此直行，并请财务部抓紧制度和规定的起草、成文、下发。

                          武汉尚测试验设备有限公司  财务部
                                  2014年11月28日