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关于仓库管理意见

发布时间:2014-12-02      点击次数:1913

为了以后仓库更便于管理,合理控制成本,经武汉尚测试验设备有限公司周会会议关于仓库管理的讨论决定,特提出以下意见供相关部门制订仓库管理制度:
一、随着公司规模的扩大,高低温试验箱、老化房、步入式试验室等产品的生产原材料及配件相关库存和备货必然增加,公司以前那种无专职仓库管理员、财务代管的形式已经不适应频繁的物质出入,故仓库配专职仓库保管员一名,由孙洋担当,钥匙归其一人保管。
二、财务协助和监督仓管仓库材料商品分类分区存放。仓库分材料库和现场库。材料库是主要的备货和物流功能,现场库是车间正在装配产品时已经领料出库的材料。目前材料库管理到位,但是现场库有些凌乱,希望生产部赶紧整改。


三、仓库的收发存放由仓管负责,进销存账务由会计负责。
四、材料采购入库流程:
4.1、材料及配件:仓管根据物质库存、备货的要求,在物质、材料数量在报警线时申报计划→采购员采购→货物到仓库→仓管核实采购送货单,数量规格质量一一对应→填写入库单,一联留存,一联交财务入账,一联交采购报销→仓管负责把材料放到位置。
2、整机:比如:高低温试验箱使用的压缩机、老化房使用的风机及变频器等外协整机的采购,必须技术部会同销售部一起制订标准、选择供应商。金额3万以上的采购,如果是新供应商,原则上要派人前往考察。
相关的材料采购报销流程:采购员凭购货发票/收据、物料送货单、仓管签字的入库单,三张单据缺一不可→交会计审核单据签字→给总签字审批→zui后给出纳报销。
五、车间领用材料流程:
车间计划好装机的配件材料数量,装机责任人填写领料单→交给仓管,仓管核对无误,相关责任人(制造部长)签字→单据仓管留存一联备查,财务留存一联做账→材料即可调拨车间组装。
六:库存商品出库流程:
销售人员接到订单→相关购货合同交给财务,通知财务核实款项是否到账→财务确认款项到账→通知仓库发货→仓管填写出库单,给财务和销售人员签字,出库单据仓管留存一联备查,财务留存一联做账→商品出库
七:客户退货商品入库流程:
销售人员接到客户退货请求,核实退货原因,作出判断是否退货处理→符合退货条件的,简要写退货申请交总签字审批→审批可以退货的,把老总签字的退货申请交给财务→财务通知仓管发货→仓管根据总签字的退货申请填写出库单,自己留存一联备查,财务留存一联入账。
八:质量不符的材料返厂出库流程:
仓管把质量不符合要求的材料列出清单→交给总签字,总审批同意,即可退货返厂→仓管填写材料出库单,一联留存备查,一联交由财务入账。
九、每月底由财务连同仓管盘点仓库,做出盘点单,做出差异分析,查找原因,zui后确认的盘点单交给老总。总签字确认后,盘点单生效,作为下月初库存继续做账。
十、在仓库管理制度/规定没有正式出台和公布的情况下,先按此直行,并请财务部抓紧制度和规定的起草、成文、下发。

                          武汉尚测试验设备有限公司  财务部
                                  2014年11月28日

 

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